浮盈500亿!五大救市基金清盘提上日程,下一步如何操作?持有人大会来定

来源: | 浏览量:220 次 | 发布时间:2019-07-11 10:51

不出所料,今日华夏新经济、嘉实新机遇、南方消费活力披露三季报,与前两日易方达瑞惠、招商丰庆操作一致,正式宣告5大救市基金全部清仓赎回,完成了历史使命!

截至3季度末,5大救市基金全部空仓,99%的基金份额被赎回,基金规模均低于2亿元。其中,华夏新经济更是被赎回了99.97%,基金规模仅剩下311.7万元。

同时,5只基金集体发布了基金持有人大会公告,讨论终止基金合同的议案。

嘉实、南方、招商、华夏、易方达、中欧、东方资管、泰康资产、天弘等大部分公募基金的3季报都已披露完成,注重价值、强调防御成为主导基金布局的主线。基金经理们对后市怎么看呢?

规模降至1.5亿以下,华夏新经济仅剩311.7万

5只基金自成立以来,运行时间已经超过三年。自去年底开始,5大救市基金的股票仓位降低至一成以下;今年一季度,5大救市基金完成首次赎回,份额从400亿将至120亿左右。

近日,5大救市基金陆续披露了三季报,份额从120亿再次锐减至不足2亿份,基金规模也降至2亿元以下。其中华夏新经济更是被赎回了99.97%,基金规模仅剩下311.7万元。其他4只基金的规模在1亿元-1.5亿元之间。

要知道在今年年初时,5只基金的规模还都在400亿以上,有3只规模更是突破了500亿元。

从单位净值来看,招商丰庆和易方达瑞惠遥遥领先。

5只基金的账面上已经全部空仓,股票、债券、买入返售金融资产额度(一种现金管理类资产,此前被几只救市基金大比例持有)等仓位均为0,仅剩下银行存款和其他资产。

以招商丰庆为例,99.06%为银行存款,0.94%为其他资产。



5大基金宣布召开持有人大会,审议终止合同

值得注意的是,5只基金均在三季报预警,基金合同生效已届满三年,基金合同生效三年后,基金已连续20个工作日持有人低于200人,预示着或将清盘。

无独有偶,今日早间,5只基金还一同发布了召开基金份额持有人大会的公告,附有投票表及终止基金合同的议案说明。

例如,嘉实新机遇决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,表决《关于终止嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》,会议投票表决起止时间自2018年11月1日起,至2018年11月26日17:00止。

这意味着5大救市基金的清盘已正式提上日程。

其中,表决通过条件中提到,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);投赞成票的基金份额持有人或其代理人所代表的表决权,占参加本次大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二),表决通过。

五大救市基金浮盈500亿

再来回顾五大救市基金,可谓出色的完成了历史任务,并且在2018年开始退出时处于全部盈利状态,收益率远远跑赢沪深300指数。

由于今年以来五大基金减仓、清仓,股票仓位已不足一成,所以其浮盈状况可参考至2017年底。

2017年年报显示,浮盈最多的为招商丰庆和易方达瑞惠。招商丰庆2017年底的基金资产净值为544.53亿,相较2015年投入的400亿,浮盈144.53亿元;其次是易方达瑞惠,资产净值为544.42亿元,浮盈144.42亿元,两只基金的盈利能力不相上下。

此外,南方消费活力资产净值为520.17亿元,浮盈120.17亿元;嘉实新机遇为453.23亿元,浮盈53.23亿元;华夏新经济为439.91亿元,浮盈39.91亿元。

截至2017年底,五大救市基金期末资产净值合计为2502.26亿元,共计浮盈502.26亿元。

基金净值的增长率更是远远跑赢沪深300指数,其中招商丰庆和易方达瑞惠的累积收益率均超过30%;收益率最低的华夏新经济也接近10%。

这也使得公募基金成为几大救市资金里效率最高和赚钱最多的一类资金。

估值继续筑底,把握优质龙头个股

截至目前,嘉实、南方、招商、华夏等大部分基金公司的3季报都已披露完成,注重价值、强调防御成为主导基金布局的主线。基金经理普遍认为,当前市场估值处于较低位置,已经步入中长期布局的较佳区间。

中银基金权益投资部总经理李建认为,四季度A股或仍将继续震荡,其看好银行、保险等大金融板块。债市方面,预计年内债券收益率中枢可能呈震荡下行走势,未来将积极把握交易性机会。

2017年偏股基金冠军得主、长期业绩优异的东方红沪港深基金经理林鹏表示,A股整体估值水平到了近20年来的低点,此时应秉承价值投资理念,精选最优秀的公司,因为中国经济尤其是制造业的优势并未消失。

“我们拥有全球最大的市场,拥有重视商业的社会传统,企业家精神和工程师红利还在发扬、发酵,人民勤劳刻苦、重视教育,黎明也许就在不远处。”林鹏称。

招商基金在四季度投资策略报告中表示,虽然实体经济短期内仍有下行压力,但当前货币政策和财政政策也在持续发力,整体市场行情仍将在曲折中继续演绎。

从估值角度来看,当前的估值水平进一步接近历史底部,向下空间有限——截止9月28日,Wind全A(剔除金融石油石化)指数、沪深300指数、中证500指数的PE(按过去四个季度业绩计算)估值水平分别处于2005年至今的6%、27%、1%分位水平。

招商基金看好基本面稳健、行业格局改善、估值相对更合理的板块中的优质龙头个股,同时四季度金融板块,其中银行与保险行业值得重点关注。主题方面,招商基金认为中央未来将重点扶持的新经济动能领域以及基建相关领域仍有结构性机会。



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